چالش پراپ فاندد نکست چیست؟ جدول مقایسه انواع چالش های [FundedNext]

مقایسه کامل چالش‌های فاندد نکست شامل مدل‌های Stellar، Stellar Lite، Express و Evaluation با بررسی هدف سود، دراداون، قوانین و مزایا برای انتخاب بهترین چالش پراپ FundedNext.

چالش پراپ فاندد نکست، برنامه‌ای است که توسط شرکت سرمایه‌گذاری الگوریتمی FundedNext طراحی شده است تا معامله‌گران با مهارت بتوانند با سرمایه‌ی شرکت معامله کنند. در این مدل، شما ابتدا باید یک مرحله ارزیابی (challenge) را با حساب دمو طی کنید. اگر بتوانید شرایط تعیین‌شده (هدف سود، محدودیت زیان، قوانین معاملاتی) را رعایت کنید، به عنوان یک معامله‌گر تأیید شده صاحب یک حساب واقعی با سرمایه شرکت خواهید شد و از سود معامله سهم خواهید برد.

پراپ فاندد نکست (FundedNext) چهار نوع چالش اصلی ارائه می‌دهد: استلار (Stellar)، استلار لایت (Stellar Lite)، اکسپرس (Express) و ارزیابی (Evaluation).
هزینه شرکت در این چالش‌ها بسته به نوع و تعداد مراحل، بین ۴۹ تا ۱۰۹۹ دلار متغیر است.

این چالش‌ها با ویژگی‌هایی مانند حداقل ۵ روز معاملاتی الزامی، پاداش‌های اضافی تا ۱۵۰٪، و امکان انتخاب میان حالت‌های پیوسته و ناپیوسته، انعطاف بالایی برای معامله‌گران فراهم می‌کنند.
از نکات قابل توجه در ساختار چالش‌ها، می‌توان به وجود دراداون شناور (Floating Drawdown) اشاره کرد که با افزایش بالانس حساب، میزان تحمل ضرر نیز افزایش می‌یابد.

انواع چالش‌ها و مدل‌های حساب در FundedNext

با توجه به مواردیکه در سایت تریدینگ فایندر (TradingFinder) منتشر شده است این پلتفرم دسترسی چندگانه به MT4، MT5، cTrader، NinjaTrader، TradingView و Tradovate را فراهم می‌کند و بیش از 78 دارایی CFD و دسترسی فیوچرز ارائه می‌دهد. تقسیم سود تا 95 درصد، لوریج تا 1:100 و چالش‌های بدون محدودیت زمانی از ویژگی‌های کلیدی آن است.

FundedNext در طول زمان مدل‌های مختلفی عرضه کرده است. بر اساس تحلیل‌ها و بررسی‌های منابع، مدل‌های مهم چالش های فعلی شامل موارد زیر هستند: Stellar، Stellar Lite، و در گذشته مدل‌هایی مانند Evaluation یا Express نیز وجود داشته‌اند.

در ادامه بررسی مدل‌های مرسوم:

توجه: این اعداد بسته به طرح انتخابی دقیق ممکن است متفاوت باشند. حتماً شرایط به روز را در سایت رسمی شرکت بررسی کنید.

در گذشته مدل‌های «Evaluation» یا «Express» نیز وجود داشتند، که شرایط و قوانین خاص خود را داشتند، اما در بررسی‌های جدید به نظر می‌رسد شرکت بیشتر به مدل‌های Stellar متمرکز شده است.

شرایط و قوانین مهم چالش‌ها

برای موفقیت در چالش، شما باید به نکات زیر توجه جدی داشته باشید:

1. هدف سود (Profit Target)
   شما باید در هر مرحله (یا در مدل یکی مرحله‌ای) به درصدی از سود برسید (مثلاً ۸٪، ۱۰٪ یا ۵٪ بسته به طرح).

2. محدودیت زیان روزانه (Daily Drawdown Limit)
   در هر روز معامله، مجموع ضررهای باز و بسته‌شده نباید از درصد مشخصی فراتر رود (مثلاً ۳٪ تا ۵٪)

3. محدودیت زیان کلی (Maximum Drawdown / Total Loss Limit)
   ضرر کل مجاز برای کل مراحل چالش، مثلاً ۶٪ تا ۱۰٪، نباید نقض شود.

4. روزهای معاملاتی حداقل (Minimum Trading Days)
   در بعضی مدل‌ها باید حداقل تعداد روز معامله انجام دهید (مثلاً ۲ تا ۵ روز).

5. شرایط معاملات خاص
   ممکن است مجاز به استفاده از اکسپرت (EA)، معاملات اخبار، نگهداری معاملات در آخر هفته یا استفاده از کپی تریدینگ باشید یا نباشید عدماین موضوع بسته به مدل چالش است.

6. سهم سود (Profit Split / Reward Share)
   یکی از نقاط جذاب FundedNext این است که در دوره چالش، در بعضی مدل‌ها شما ۱۵٪ از سود خود را دریافت می‌کنید، یعنی حتی در زمان ارزیابی به شما پاداش داده می‌شود. پس از تبدیل به حساب واقعی، سهم سود ممکن است به تا ۹۵٪ برسد.

7. پرداخت سریع و شرایط برداشت
   طبق اعلام شرکت، وقتی به وضعیت مجوز (funded) برسید، پرداخت سود درخواست‌شده باید طی ۲۴ ساعت انجام شود و اگر تأخیر شود، ممکن است شرکت جریمه‌ای نیز اعمال کند.

جدول مقایسه کامل چالش های پراپ فاندد نکست

در جدول زیر به بررسی و مقایسه اصلی ترین خصوصیات و ویژگی های انواع چالش های فانددنکست پرداخته ایم:

مزایا و معایب چالش های FundedNext

آشنایی با مزایا و معایب چالش های پراپ فرم ها می تواند معامله گران را در انتخاب پراپ بهتر و همسو با روش ها و استراتژی های معاملاتی آنها کمک نماید. لذا در ادامه به بررسی مزایا و معایب اصلی چالش های فاندد نکست می پردازیم.

مزایا

شاید مزایای زیادی را برای یک چالش بتوان بر شمرد، اما در ادامه به معرفی مختصر مهم ترین مزایای چالش های این پراپ می پردازیم:

• تنوع مدل‌ها: شما می‌توانید بین یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای انتخاب کنید، که هر کدام برای سبک معاملاتی متفاوت مناسب‌اند.

• سهم سود در مرحله چالش: برخلاف بسیاری از شرکت‌های دیگر، در برخی مدل‌های FundedNext شما حتی در دوره ارزیابی درصدی از سود را خواهید گرفت.

• پرداخت سریع: وعده پرداخت طی ۲۴ ساعت پس از درخواست.

• قوانین منعطف (بدون زمان محدود): در بعضی مدل‌ها محدودیت زمانی برای تکمیل چالش وجود ندارد، که فشار زمانی را کاهش می‌دهد.

• هزینه‌ی ورودی پایین‌تر (در مدل Lite): برای کسانی که نمی‌خواهند هزینه‌ی زیادی پرداخت کنند، مدل Lite گزینه‌ی مقرون به صرفه‌تری است.

معایب و ریسک‌ها

پس از آشنایی با مزایای چالش ها، نیاز می باشد تا با معایب و ریسک های احتمالی ورود به چالش های مختلف این پراپ فرم را نیز بشناسید؛ در ادامه به اختصار به آنها می پردازیم:

• قوانین سخت زیان‌ها: اگر یکی از محدودیت‌های زیان روزانه یا کل را بشکنید، چالش را خواهید باخت، حتی اگر به هدف سود هم رسیده باشید.

• تفاوت بین مدل‌ها: شرایط معاملات ممکن است در هر مدل متفاوت باشد (مثلاً اخبار، معاملات آخر هفته، استفاده از اکسپرت) عدم آگاهی می‌تواند منجر به خطا شود.

• کارمزد و هزینه‌های پنهان: ممکن است هزینه‌هایی برای پلتفرم‌ها یا برداشت وجود داشته باشد.

• رقابت بالا و استرس روانی: تحت فشار حفظ محدودیت‌ها و رسیدن به هدف، بسیاری از معامله‌گران شکست می‌خورند.

• اعتماد به شرکت: همیشه خطر شرکت‌هایی که در پرداخت یا اعمال قوانین شفاف کوتاهی کنند، وجود دارد بنابراین بررسی سابقه شرکت و نظرات کاربران ضروری است.

نکات کلیدی برای موفقیت در چالش

برای اینکه شانس موفقیتتان بیشتر شود، نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

1. استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک دقیق داشته باشید
   قبل از ورود، یک استراتژی منظم و قوانین مدیریت ریسک (حد ضرر، حد سود، حجم معاملات) تعریف کنید و دقیق به آن پایبند باشید.

2. شروع با حجم کوچک و محافظه‌کارانه
   در مراحل اولیه با لات کوچک معامله کنید و ریسک را کنترل کنید تا از زیان شدید جلوگیری شود.

3. برنامه معاملاتی مکتوب داشته باشید
   یادداشت معاملات، دلایل ورود و خروج، نتایج و درس‌ها را ثبت کنید تا بتوانید نقاط ضعف را شناسایی کرده و بهبود دهید.

4. استفاده از تکنیک‌های تقلیل ریسک (Trailing Stop، حد ضرر پویا)
   هنگامی که معامله به سود می‌رود، حرکت حد ضرر (Trailing Stop) می‌تواند سود را قفل کند و در برابر بازگشت ناگهانی محافظت کند.

5. پرهیز از معاملات زیاد روزانه (Overtrading)
   تعداد معاملات زیاد برابر است با ریسک بیشتر، خستگی ذهنی و احتمال خطا افزایش می‌یابد.

6. آشنا شدن کامل با قوانین چالش انتخابی
   قبل از شروع، دقیق قوانین مدل انتخابی خود را بخوانید مخصوصاً بخش‌های «معاملات اخبار»، حداقل روز معاملاتی، امکان نگهداری در پایان هفته و استفاده از اکسپرت.

7. کنترل احساسات و انضباط ذهنی
   حفظ آرامش، دوری از تصمیمات عجولانه و پایبندی به استراتژی حتی پس از ضررهای کوچک، بسیار حیاتی است.

8. آزمون روی حساب دمو قبل از شرکت در چالش واقعی
   یک دوره تمرینی روی دمو با شرایط مشابه چالش انجام دهید تا با محدودیت‌ها و فشار شرایط آشنا شوید.

جمع‌بندی انواع چالش های فاندد نکست و توصیه نهایی

استلار (Stellar) با دو مدل تک‌مرحله‌ای و دو‌مرحله‌ای، حداکثر ضرر کلی ۱۰٪، تقسیم سود تا ۹۵٪ و بدون محدودیت زمانی، یکی از جامع‌ترین و کاربردی‌ترین گزینه‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای به شمار می‌آید.

استلار لایت (Stellar Lite) با هزینه‌ای پایین‌تر (از ۳۲ دلار)، اهداف سود ۸٪ در مرحله اول و ۴٪ در مرحله دوم و حداکثر ضرر ۸٪، انتخابی مقرون‌به‌صرفه و مناسب برای معامله‌گران تازه‌کار است که به دنبال شروعی کم‌هزینه‌تر هستند.

چالش اکسپرس (Express) با هدف سود ۲۵٪، حداکثر ضرر کلی ۱۰٪، الزام حداقل ۱۰ روز معاملاتی و محدودیت در انجام معامله هنگام اخبار مهم اقتصادی، گزینه‌ای ایده‌آل برای معامله‌گران صبورتر است که تمرکز بیشتری بر روندهای پایدار دارند.

در نهایت، چالش ارزیابی (Evaluation) با اهداف سود ۱۰٪ در فاز اول و ۵٪ در فاز دوم، حداکثر ضرر کلی ۱۰٪، محدودیت زمانی ۴ هفته برای فاز اول و ۸ هفته برای فاز دوم و امکان معامله در زمان اخبار، دقیق‌ترین گزینه برای سنجش مهارت و ثبات عملکرد تریدرها محسوب می‌شود.

منابع: سایت تخصصی بازارهای مالی تریدینگ فایندر، سایت پراپ فرم فاندد نکست

سوالات متداول (FAQ)

۱. تفاوت اصلی بین مدل‌های استلار (Stellar) و استلار لایت (Stellar Lite) در چیست؟

مدل استلار در دو نسخه تک‌مرحله‌ای و دو‌مرحله‌ای ارائه می‌شود و با حداکثر ضرر کلی ۱۰٪ و تقسیم سود تا ۹۵٪، انتخابی مناسب برای تریدرهای باتجربه است.
در مقابل، استلار لایت با هزینه‌ی کمتر و اهداف سود پایین‌تر (۸٪ و ۴٪)، گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر برای تریدرهای تازه‌کار یا کسانی است که می‌خواهند با ریسک کمتر وارد چالش شوند.

۲. در کدام چالش فاندد نکست امکان معامله در زمان اخبار (News Trading) وجود دارد؟

در مدل‌های استلار و ارزیابی (Evaluation)، معامله در زمان انتشار اخبار اقتصادی مجاز است.
اما در چالش اکسپرس (Express) این امکان وجود ندارد و تریدرها باید از باز کردن یا بستن پوزیشن در زمان اخبار مهم خودداری کنند.

۳. آیا در مرحله‌ی چالش FundedNext هم می‌توان از سود کسب‌شده برداشت کرد؟

بله، یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد فاندد نکست این است که در مرحله‌ی چالش نیز تا ۱۵٪ از سود ایجاد‌شده به تریدر پرداخت می‌شود.
این پاداش علاوه بر تقسیم سود نهایی پس از تایید حساب واقعی است و انگیزه‌ی بیشتری برای عملکرد حرفه‌ای فراهم می‌کند.

۴. دراداون شناور (Floating Drawdown) در چالش‌های فاندد نکست چگونه عمل می‌کند؟

دراداون شناور به این معناست که با افزایش موجودی (بالانس) حساب، میزان مجاز ضرر نیز افزایش می‌یابد.
به‌عبارت دیگر، حد ضرر مطلق با رشد سرمایه تغییر می‌کند و این ویژگی باعث انعطاف بیشتر و حفظ تعادل ریسک در معاملات می‌شود.

۵. بهترین چالش فاندد نکست برای معامله‌گران حرفه‌ای کدام است؟

برای تریدرهای حرفه‌ای که به دنبال آزادی زمانی، تقسیم سود بالا و شرایط معاملاتی منعطف هستند، چالش استلار تک‌مرحله‌ای بهترین گزینه محسوب می‌شود.
اما اگر هدف شما آزمودن استراتژی در محیط کنترل‌شده با محدودیت زمانی مشخص است، چالش Evaluation انتخاب هوشمندانه‌تری خواهد بود.