واریز مابه التفاوت سود قطعی صندوق «حامی» مفید به حساب سرمایه گذاران

واریز مابه التفاوت سود قطعی صندوق حامی مفید به حساب سرمایه گذاران سود قطعی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت حامی مفید در بازه زمانی ابتدای اردیبهشت 1399 تا انتهای مهر 1400 محاسبه و مبلغ مابه التفاوت آن به حساب سرمایه گذاران این صندوق واریز شد.

مجموع مبلغ مابه التفاوت سود قطعی صندوق حامی مفید در دوره زمانی اردیبهشت 99 تا مهر 1400 پس از محاسبات صورت گرفته 509 میلیارد تومان برآورد شده که علاوه بر مبالغ سود ماهانه واریز شده است.

طبق محاسبات صورت گرفته، مابه التفاوت سود واریزی با سود قطعی در سال 1399 معادل 3.

1 درصد و در سال 1400 به میزان 1.

8 درصد بوده است.

طبق مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس، صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت با پایان سال مالی، سود قطعی خود را محاسبه و مابه التفاوت سود را به حساب سرمایه گذاران واریز می کنند.

در حال حاضر، سود دوره مالی مهر 1400 تا مهر 1401 نیز در حال محاسبه است.

صندوق حامی یک صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت است که به دلیل تغییر مداوم ترکیب دارایی ها، متفاوت بودن بازده اوراق مختلف و شرایط بازار سرمایه، نمی توان نرخ ثابتی را برای میزان بازده دارایی های صندوق حامی تعیین کرد.

از این رو پس از پایان سال مالی، با محاسبات دقیق، سود قطعی صندوق محاسبه خواهد شد و در صورت وجود مابه التفاوت نسبت به مبلغی که به طو